全国十大配资平台 东方臻裕债券型证券投资基金2025年第2次分红公告
发布日期：2025-06-24 21:19 点击次数：173
东方臻裕债券型证券投资基金 2025 年第 2
次分红公告
公告送出日期：2025 年 6 月 17 日
东方臻裕债券型证券投资基金 2025 年第 2 次分红公告
基金名称 东方臻裕债券型证券投资基金
基金简称 东方臻裕债券
基金主代码 016318
基金合同生 2022 年 11 月 17 日
效日
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
名称
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
名称
公告依据 有关法律法规、东方臻裕债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金
合同和招募说明书的相关规定。
收益分配基 2025 年 6 月 11 日
准日
有关年度分 本次分红为 2025 年第 2 次分红。
红次数的说
明
下属分级基 东方臻裕债券 A 东方臻裕债券 C 东方臻裕债券 E
金的基金简
称
下属分级基 016318 016319 019097
金的交易代
码
基 准 1.1116 1.1078 1.1081
日 下
属 分
级 基
金 份
额 净
值（单
截止
位 ：
基准
人 民
日下
币元）
属分
基 准 340,607,818.27 152,882,441.96 117,647,906.50
级基
日 下
金的
属 分
相关
级 基
指标
金 可
供 分
配 利
润（单
位:人
民 币
元）
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东方臻裕债券型证券投资基金 2025 年第 2 次分红公告
本 次 下 属 分 0.0600 0.0600 0.0700
级基金分红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
注：按照《东方臻裕债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不
满 3 个月可不进行收益分配。
权益登记日 2025 年 6 月 18 日
除息日 2025 年 6 月 18 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 19 日
分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金
红利再投资相关事项的说明 份额将按照 2025 年 6 月 18 日除息后的基金份额净
值为准进行确认。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向
基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。
机构则将投资者的现金红利按 2025 年 6 月 18 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
出。2025 年 6 月 20 日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为
准）
。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于 2025 年 6 月 20 日起可以查
询。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
分红方式的，可通过销售机构办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不
含本产品本次分红的权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。
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东方臻裕债券型证券投资基金 2025 年第 2 次分红公告
本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。
特此公告。
东方基金管理股份有限公司
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