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要点速览: 上周(6月3日至6月6日),A股人工智能板块、港股创新药板块携手大涨,易方达基金旗下恒生创新药ETF(159316)等多只港股创新药主题ETF以及多只创业板人工智能主题ETF涨超6%。 近期,因标的指数权重股海光信息、中科曙光筹划重大资产重组停牌,信创主题ETF吸引众多资金布局,信创ETF易方达(159540)等7只信创主题ETF上周合计净流入资金超45亿元;而近期涨幅较大的港股医药主题ETF资金流出较为显著。 截至6月6日,债券型ETF总规模首次跨过3000亿元大关,相比年初新增
创金合信聚鑫债券型证券投资基金(2025年6月)招募说明书(更新)基金管理人:创金合信基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司截止日:2025年6月3日创金合信聚鑫债券型证券投资基金(2025年6月)招募说明书(更新)重要提示但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。场基金,低于混合型基金和股票型基金。资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承
公告送出日期:2025年6月4日基金名称兴华安惠纯债债券型证券投资基金基金简称兴华安惠纯债基金主代码018669基金管理人名称兴华基金管理有限公司《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴华安惠纯债公告依据债券型证券投资基金基金合同》和《兴华安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的相关规定。暂停大额申购起始日2025年6月4日暂停相关业务的起始日、金限制申购金额(单位:人民币元)10,000,000.00额及原因说明暂停大额申购的原因说明为保护现有基金份额持有人利益,保障基金平稳运作
公告送出日期:2025年6月4日基金名称苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金基金简称苏新鑫盛利率债债券基金主代码022407基金合同生效日2024年11月13日基金管理人名称苏新基金管理有限公司基金托管人名称上海银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金基金合同》和《苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2025年5月29日截止基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.0082基准
长城泰利纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2025年6月4日基金名称长城泰利纯债债券型证券投资基金基金简称长城泰利债券基金主代码009001基金合同生效日2020年2月25日基金管理人名称长城基金管理有限公司基金托管人名称上海银行股份有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城泰利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2025年5月29日有关年度分红次数的说本次分红为2025年度的第2次分红明下属分级基金的基金
公告送出日期:2025年6月4日基金名称易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金简称易方达安瑞短债债券基金主代码006319基金合同生效日2018年11月14日基金管理人名称易方达基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金合同》《易方达安瑞短债债券型证券投资基金更新的招募说明书》收益分配基准日2025年5月28日有关年度分红次数的说明本次分红为2025年度的第2次分红下属分级基金的基金简称易方达安瑞短易方
创金合信聚鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新创金合信聚鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2025年06月03日送出日期:2025年06月04日本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称创金合信聚鑫债券基金代码012317基金简称A创金合信聚鑫债券A基金代码A012317创金合信基金管理有限基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司公司上市交易所及上市日基金合同生效日2021
创金合信聚鑫债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新创金合信聚鑫债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2025年06月03日送出日期:2025年06月04日本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称创金合信聚鑫债券基金代码012317基金简称C创金合信聚鑫债券C基金代码C012318创金合信基金管理有限基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司公司上市交易所及上市日基金合同生效日2021
创金合信聚鑫债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新创金合信聚鑫债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2025年06月03日送出日期:2025年06月04日本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称创金合信聚鑫债券基金代码012317基金简称E创金合信聚鑫债券E基金代码E021846创金合信基金管理有限基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司公司上市交易所及上市日基金合同生效日2021
建信稳定增利债券型证券投资基金托管协议基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司建信稳定增利债券型证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人1二、基金托管协议的依据、目的和原则2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查2四、基金管理人对基金托管人的业务核查10五、基金财产保管10六、指令的发送、确认和执行13七、交易及清算交收安排15八、基金资产净值计算和会计核算17九、基金收益分配22十、信息披露23十一、基金费用24十二、基金份额持有人名册的保管26十三

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